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筹码分布的精华就16个字:上峰不移 下跌不止 下峰锁定 行情未尽,看股票的手机软件

配资平台 配资平台 09月15日

投资和人生都是对不确定性的处理

投资的两端分别是分析和交易,而连接这两端的是等待。投资分析的核心是商业理解力和概率思维,投资交易的核心是赔率和逆向思维,等待的核心是谨守能力圈和尊重常识。从长期来看,优秀的交易无法挽救糟糕的分析,优秀的分析却可能毁于糟糕的交易。然而相比之下,最难的还是学会等待(无论是持股还是持币)。

投资业绩都是后验的,但每一笔投资的中长期概率和赔率却是可以事先决定的。优秀的业绩只是结果,导致这一结果的原因才是本质。努力、天赋和运气可能是最重要的3个原因:在正确的方向上努力会给你一个成功的下限,天赋决定了成长的效率和时间成本,而运气总会给坚持正确的人以意外的惊喜。

成功的投资人与其说是精于计算和选择,不如说是他们更懂得放弃和坚持;与其说是能耳听六路眼光八方,不如说是始终心无旁骛的保持专注;与其说是天赋异禀见识超常,不如说是更能深刻看到自身的局限性,清楚知道市场中的可为与不可为。所谓的投资大神,不是他们获得了神秘的天启,只不过是忠诚于复利并永远践行罢了。

懂复利的人都明白,复利的可持续性与盈利能力是矛盾(这与ROE类似),高复利与长周期不可兼得,其中以巴菲特的50年近25%为人类目前的极限(那些只看高复利不看时间就称战胜巴菲特的,基本还没摸着投资的毛)。在高复利之后向着均值回归是必然的,这其中既有客观因素,也有主观因素。投资生涯里最好的情景是:初期高复利,之后稳健但极强的持续性。

交易系统越是繁复、思维越是沉溺于细节,其实与投资的本质就距离越远。投资做得越久越能体会到,最可依靠的是质朴简洁却击中本质的方法论,最应重视的是大格局和战略上的成功。

对一个投资人来说,比较危险的一种情况是早早的拥有“真理在握”的感觉。如果同时再无聊点儿或者争强好胜些,对稍微不同道者就口诛笔伐,那基本上说明没啥进步的余地了。投资当然是有毫不可动摇的基本原则,但投资的不同要素的权重却没有什么“神圣模型”。当然这不是说见异思迁,而是保持思维的开放性,这其实也是一种能力。

集中还是分散好?如果从特定阶段性角度考虑,取决于鱼(弹性)与熊掌(安全性)哪个对你更重要。如果从长期常态来考虑,集中似乎代表了对公司挖掘和分析的高度自信。但转念一想,如果真那么自信,理应可以挖掘到更多优秀的标的并适度分散啊。当然这本质上是个度的问题,最终讲究的是研究深度与仓位效益的匹配、投资弹性与风险分散的适中。

投资决策环节涉及的要素很多,但如果精炼总结下可能有三点最关键:1、大局观。就是清楚你处于整个市场周期的什么位置,是该恐惧、贪婪还是麻木;2、价值判断。下注要瞄准在未来优势类别的对象上,与时间做朋友;3、预期差。明确价值判断的假设和估值所包含的预期,当出现高度预期差的时机时保持敏感度。

投资神话里都是百战百胜的故事,但现实其实很骨感,即便是巴菲特都承认不断在犯错。然而为什么有的人一犯错就致命,有的犯了错并不导致严重损失呢?

区别在于:

1、主观上是否承认自己是会犯错的凡人?

2、客观上是否善于用安全边际保护自己?

3、是否分散了风险并用良好赔率弥补?所以损失是取决于错误的预处理。

在投资这个领域,“带着镣铐起舞”有可能不是种限制反而是种保护机制。最典型的比如老巴说的“一辈子只打二十个孔”,又如最常见的定投指数基金。看起来这些行为被高度地限制了,但时间放长后经常发现“镣铐”居然变成了金手镯。这其实也是绝大多数人的“自由行动”总跑不过自己的虚拟盘的原因。

能不断带来新的预期的公司往往比较受到市场青睐。但这里分两种情况:一种是新预 期都是围绕主业增强或者产业链升级,并且主要的预期都“说到做到”持续被证实,这就是优秀甚至伟大公司的好苗子;另一种的新预期跨度大且喜欢跟着风口走,又总是不断用新预期掩盖未实现的旧预期,这就是不靠谱甚至老千公司的种子选手。

要在投资的世界里要活得长活得好,一要靠对风险的嗅觉,二要靠对机会的直觉。有个能闻到风险的鼻子是活得长的基础,留得住青山就不怕没柴。如果恰好还有对大机会的一点直觉,那就很难活得不好了。其实无论风险还是机会,本质上都是对不确定性的处理,而学会理解世界的复杂性和个人的局限性,是建立这种处理机制的基础。

人生和投资有很多相似之处:两者本质上都是充满不确定性的但又都具有提升长期胜率的方法;比知道做什么更重要的,是了解绝对不能做的事情有哪些;决定一生命运的往往只是几个判断和决定;各种短期的偶然性会被时间熨平,最终的结果基本是公平的;做什么事决定了高度,跟什么人决定了难度;最痛苦的不是错过了,而是明白的时候已太晚。


股票技术课筹码分布(三)

股市中有买入点就会有卖出点,筹码分布不仅仅是可以帮助投资者选择股票的买入点,还可以精确的研判股票的卖出点位置,减少投资者套牢或者是风险的损失。

我们可以通过股票筹码怎么分析对股市筹码图进行研究,帮助投资者获得精确的投资买卖点。今日就和大家分享筹码的知识,它能够更好地辅助我们的操作,希望对大家有帮助!

筹码分布和定义

筹码分布,准确地学术名称应该叫“流通股票持仓成本分布”,其原理来源于在不同价格区间的成交量,在不同价格最终所形成的分布情况。用于反映不同价位上的整体持仓数量。对于主力而言,如何能够得到或抛出筹码,可谓用尽心思,致使K线上的表现形态各异,让散户摸不着头脑。但是,在筹码分布的显示上,却是万变不离其踪。


筹码分布的精华就16个字:上峰不移 下跌不止 下峰锁定 行情未尽



如上图所示,红色的筹码为获利盘,蓝色为套牢盘,中间黄颜色的线为目前市场所有持仓者的平均成本线,表明整个成本分布的重心。如股价在其之下,说明大部分人是亏损的。筹码乖离:获利盘与黄色线的平均成本线的乖离率。乖离率为越小,说明获利的人越少

筹码的形态

为了方便操作或是研究,不同的投资者也把筹码做出了不同的形态或是叫法,在此以我个人用法做简单概述。

一.筹码的密集与发散形态


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1.密集形态

如图所示,如果一只股票在某一个价位横盘了很长时间,就会造成横盘区域上方和下方的筹码向横盘区域集中,有的甚至会形成大部分投资者的成本价在20%左右的价格区间内。这种形态叫做筹码的密集形态。

2.发散形态


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如图所示,如果一只股票的筹码分布在比较广阔的价格空间内,则称之为发散形态。

筹码的密集和发散形态时筹码分布战法中最基本的形态,当然,它们的市场含义是完全不同的。密集形态的出现一般代表了一轮新的多空大战的前奏,而发散形态则是表示现在多空真在进行角力。就好比打仗,在战争开始之前士兵肯定先会在某一个区域集中,好做出部署。而战争开始之后,这些士兵就会发散出击,或是迂回,或是爆炒,或是直线冲杀。


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而筹码也是类似,每当新的战役打响士兵就会集结,每次战役结束士兵也会集结以作休整。和咱们中国古达的大势如此,分久必合合久必分。筹码的密集或是发散形态都是一直波动变幻的,不可能永远维持一种形态。

筹码三大分布形态

1、单峰密集


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一般来讲,股性活跃,拥有大题材的个股,出现单峰密集之后都会有大幅的拉升。因为个股一旦拉高,形成突破之后,大部分筹码获利,抛压相应减少,接力的资金多,卖出的筹码上,个股很容易就炒起来。

2、双峰密集


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连续拉升的股票,在拉升过程中筹码不断换手,到达高位之后,底部资金开始大量派发,这样就形成了双峰形态,也就是底部筹码峰加上高位筹码峰。

3、多峰密集

1)上涨多峰


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表明主力资金仍没有完成持仓筹码的派发,股价仍然有继续走强的趋势

2)下跌多峰


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表明在股价的下跌过程中,留下了层层套牢盘,为该股以后的恢复上涨行情带来了一定困难,在短时间内,股价仍有下跌的趋势。认清筹码问题可以帮助我们认清操作的进出点,也可以通过筹码的分析和判断操作股票,这个方式并不处处适合,使用时候依旧要注意它的局限性是很重要的。


筹码分布的原理

筹码理论主要是看筹码分布在什么成本区间,通过筹码的转移看清主力的动作,主力无非就是建仓、洗盘、拉升、派发几个阶段,时间周期比较长,但是主力的动作都能在k线、量能、筹码上分析出来。

网络上有很多关于筹码理论的讲解,但是大部分都很麻烦,复杂,不简单,下面我讲讲我是怎么用的。


筹码分布的精华就16个字:上峰不移 下跌不止 下峰锁定 行情未尽



第一,先打开k线图,然后点击右下角“筹”这个字,k线图右方就会出现筹码,筹码红色的是获利盘,蓝色的是套牢盘(上图无明显套牢盘)

长春高新股价长期上涨,底部筹码丝毫不动,这就告诉你该股里面有庄家,你一定要知道这种涨幅小散是拿不住的,能拿住的只有主力庄家,和少量的中小散户。随着股价的上涨,当下方低成本的筹码消失,就说明主力在高位已经派发完成,也就是出货完成,上面全是接盘的,导致下面的筹码直接卖给接盘侠。而后期如果没有新的主力进来,k线就开始缩量震荡或者回调了。试想,如果有大题材在炒作,主力会走吗?答案是不会,倘若你是主力你也不会走的,因为有这么多资金在炒作,在给你抬轿,为什么要走呢?对不对。

再看下图


筹码分布的精华就16个字:上峰不移 下跌不止 下峰锁定 行情未尽



把光标放在前期下跌的低点,你会发现,随着股价的暴跌,上方全是套牢盘,小散们谁都跑不了,都亏本,接盘的也亏,没卖的更亏,股价到了低点之后,开始横盘震荡,随着时间的推移,行情不见涨,小散们实在熬不住了,纷纷开始割肉,在几个月之后你会发现上方的套牢盘已经全部没有了,筹码也全部被后来者低成本吸走,导致下方的筹码越来越集中。是不是很好玩,通过筹码转移你可以体会到小散们的心理变化。

有人问筹码集中之后是不是就能涨了?答案是否定的。

一只股票的拉升需要主力资金是一定的,但是也需要政策利好、公司重大事项利好、题材炒作,也就是基本面、消息面等等的配合。因为没有这些因素,单凭主力自己拉升的话,一是拉升起来很困难,二是出货是个问题。若能有上述的因素配合的话,其他资金就会蜂拥而至,主力拉升起来需要的资金就会少也就很容易了,另外出货的话,也很容易,不愁没有接盘侠。

这就是你为什么 买一只股票之后就是不涨的原因,没有这些因素配合,主力出师无名,当然不涨了,主力比你聪明,比你有耐心!还有就是这也解释了你在套牢之后,为什么一割就涨的原因,你不割的话,你就是未来的威胁之一,也就是未来的空头,因为你一旦解套势必会出售筹码,所有的人解套,主力就会遭到大量的抛盘,给主力造成很大的麻烦。


股市中有买入点就会有卖出点,筹码分布不仅仅是可以帮助投资者选择股票的买入点,还可以精确的研判股票的卖出点位置,减少投资者套牢或者是风险的损失。

我们可以通过股票筹码怎么分析对股市筹码图进行研究,帮助投资者获得精确的投资买卖点。今日就和大家分享筹码的知识,它能够更好地辅助我们的操作,希望对大家有帮助!

筹码分布和定义

筹码分布,准确地学术名称应该叫“流通股票持仓成本分布”,其原理来源于在不同价格区间的成交量,在不同价格最终所形成的分布情况。用于反映不同价位上的整体持仓数量。对于主力而言,如何能够得到或抛出筹码,可谓用尽心思,致使K线上的表现形态各异,让散户摸不着头脑。但是,在筹码分布的显示上,却是万变不离其踪。


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如上图所示,红色的筹码为获利盘,蓝色为套牢盘,中间黄颜色的线为目前市场所有持仓者的平均成本线,表明整个成本分布的重心。如股价在其之下,说明大部分人是亏损的。筹码乖离:获利盘与黄色线的平均成本线的乖离率。乖离率为越小,说明获利的人越少

筹码的形态

为了方便操作或是研究,不同的投资者也把筹码做出了不同的形态或是叫法,在此以我个人用法做简单概述。

一.筹码的密集股票代码分类区别与发散形态


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1.密集形态

如图所示,如果一只股票在某一个价位横盘了很长时间,就会造成横盘区域上方和下方的筹码向横盘区域集中,有的甚至会形成大部分投资者的成本价在20%左右的价格区间内。这种形态叫做筹码的密集形态。

2.发散形态


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如图所示,如果一只股票的筹码分布在比较广阔的价格空间内,则称之为发散形股票分析报告3000字态。

筹码的密集和发散形态时筹码分布战法中最基本的形态,当然,它们的市场含义是完全不同的。密集形态的出现一般代表了一轮新的多空大战的前奏,而发散形态则是表示现在多空真在进行角力。就好比打仗,在战争开始之前士兵肯定先会在某一个区域集中,好做出部署。而战争开始之后,这些士兵就会发散出击,或是迂回,或是爆炒,或是直线冲杀。


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而筹码也是类似,每当新的战役打响士兵就会集结,每次战役结束士兵也会集结以作休整。和咱们中国古达的大势如此,分久必合合久必分。筹码的密集或是发散形态都是一直波动变幻的,不可能永远维持一种形态。

筹码三大分布形态

1、单峰密集


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一般来讲,股性活跃,拥有大题材的个股,出现单峰密集之后都会有大幅的拉升。因为个股一旦拉高,形成突破之后,大部分筹码获利,抛压相应减少,接力的资金多,卖出的筹码上,个股很容易就炒起来。

2、双峰密集


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连续拉升的股票,在拉升过程中筹码不断换手,到达高位之后,底部资金开始大量派发,这样就形成了双峰形态,也就是底部筹码峰加上高位筹码峰。

3、多峰密集

1)上涨多峰


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表明主力资金仍没有完成持仓筹码的派发,股价仍然有继续走强的趋势

2)下跌多峰


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表明在股价的下跌过程中,留下了层层套牢盘,为该股以后的恢复上涨行情带来了一定困难,在短时间内,股价仍有下跌的趋势。认清筹码问题可以帮助我们认清操作的进出点,也可以通过筹码的分析和判断操作股票,这个方式并不处处适合,使用时候依旧要注意它的局限性是很重要的。


筹码分布的原理

筹码理论主要是看筹码分布在什么成本区间,通过筹码的转移看清主力的动作,主力无非就是建仓、洗盘、拉升、派发几个阶段,时间周期比较长,但是主力的动作都能在k线、量能、筹码上分析出来。

网络上有很多关于筹码理论的讲解,但是大部分都很麻烦,复杂,不简单,下面我讲讲我是怎么用的。


筹码分布的精华就16个字:上峰不移 下跌不止 下峰锁定 行情未尽



第一,先打开k线图,然后点击右下角“筹”这个字,k线图右方就会出现筹码,筹码红色的是获利盘,蓝色的是套牢盘(上图无明显套牢盘)

长春高新股价长期上涨,底部筹码丝毫不动,这就告诉你该股里面有庄家,你一定要知道这种涨幅小散是拿不住的,能拿住的只有主力庄家,和少量的中小散户。随着股价的上涨,当下方低成本的筹码消失,就说明主力在高位已经派发完成,也就是出货完成,上面全是接盘的,导致下面的筹码直接卖给接盘侠。而后期如果没有新的主力进来,k线就开始缩量震荡或者回调了。试想,如果有大题材在炒作,主力会走吗?答案是不会,倘若你是主力你也不会走的,因为有这么多资金在炒作,在给你抬轿,为什么要走呢?对不对。

再看下图


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把光标放在前期下跌的低点,你会发现,随着股价的暴跌,上方全是套牢盘,小散们谁都跑不了,都亏本,接盘的也亏,没卖的更亏,股价到了低点之后,开始横盘震荡,随着时间的推移,行情不见涨,小散们实在熬不住了,纷纷开始割肉,在几个月之后你会发现上方的套牢盘已经全部没有了,筹码也全部被后来者低成本吸走,导致下方的筹码越来越集中。是不是很好玩,通过筹码转移你可以体会到小散们的心理变化。

有人问筹码集中之后是不是就能涨了?答案是否定的。

一只股票的拉升需要主力资金是一定的,但是也需要政策利好、公司重大事项利好、题材炒作,也就是基本面、消息面等等的配合。因为没有这些因素,单凭主力自己拉升的话,一是拉升起来很困难,二是出货是个问题。若能有上述的因素配合的话,其他资金就会蜂拥而至,主力拉升起来需要的资金就会少也就很容易了,另外出货的话,也很容易,不愁没有接盘侠。

这就是你为什么 买一只股票之后就是不涨的原因,没有这些因素配合,主力出师无名,当然不涨了,主力比你聪明,比你有耐心!还有就是这也解释了你在套牢之后,为什么一割就涨的原因,你不割的话,你就是未来的威胁之一,也就是未来的空头,因为你一旦解套势必会出售筹码,所有的人解套,主力就会遭到大量的抛盘,给主力造成很大的麻烦。


真正的市场高手,一定不拘泥于使用什么技术,他们追求的是对市场群体心理的高超把握和自己个体心性的全然了悟。抛开束缚,方能潇洒自如!

由于迷失了自己的本来目的,有的投资人就自觉不自觉地将交易行为异化为“科研”。我不止一次听到某些“高手”吹嘘他们的一些完美交易,如如何买在最低价卖在最高价云云,但当我和他们深入交流时,我发现他们陶醉的是一种研究和预测的游戏,他们或根据市场历史的现象归纳出某些“模式”、或根据某种理论猜测市场进一步的趋势变化,他们忘记了,如果要达到持续地稳定地赚钱这一他们来到市场的真正目的,更重要的工作应该是:识别不同的市况,并根据不同的市况制订不同的操作策略。因为,“模式”的有效性或“理论”的适应性是会由于市况的变化而变化的,而市况的识别和策略的制定才是永恒的。

由于忘记了自己交易的本来目标,有的投资人就自觉不自觉地将交易行为异化为“搏彩”只要有一点希望,就全然不顾的冲进去,而全然忘记了与赢利相对应的两个字,风险!因为将持续地稳步赚钱这个目的抛在脑后,所以很多时候根本就没有对自己交易的风险收益比进行认真评估。

既入市场,人们都希望赢利并有所作为,但为了更快地有所作为,人们又往往选择了不停地行动、行动、再行动。我随手翻开近期的专业证券报刊,诸如“如何在调整市道中选择强庄个股”、“调整市道投资激情个股选择”等充满诱惑性标题的文章不时可见;我信手打开电视财经频道,“抛开大盘炒个股”等看似颇有魅力的鼓噪随处可闻。殊不知,这类想法固然迎合了人性中的某些本能成分(因为,人们总是易于相信自己乐于相信的事情),但我们在市场更常见到的实际情况却是,很多人为了走一条捷径,按照这种思路交易,实际上却走上了一条更远的路。

行动多并不一定就效果好,有时什么也不做可能是一种最好的选择。且不说“有所为有所不为”、“文武之道,一张一弛”的古训,也不说常常发生的“一动不如一静”的真实故事,就是华尔街早期的成功大炒家埃德温.里费弗也说过:“盲目而频繁的交易是造成华尔街投资者亏损的主要原因,即使在专业投资者中也是这样。但我必须做正确的选择,我不能草率行事,所以我静等着……”,他还说:“我赚大钱的秘密就是我常常只是静静地坐着……”。

过多的行动就是盲动,盲动耗散我们的精神、迷幻我们的心智、磨损我们的金钱。因为盲动主要来自心理的盲区,减少盲动的办法也就主要从调节心理盲区契入,归纳起来,大致有三:一是调整对行动的看法,行动多并不一定就是勤奋、行动多并不一定就能够使我们更快地达到目标,有时,什么也不做是一种更好的生存状态;二是调整对待机会的态度,人们常常认为应该尽可能多地去把握机会,但在专业炒手的心中,想得更多的却是“只去把握自己能够把握的机会、只去捕捉对自己赢面大的机会”;三是要学会享受孤独,很多行动不过是人们害怕无聊而制造出来的,“什么也不做就有无聊感”其实是一种不健康的精神状态。

奔腾的江河是一种美,静静的湖泊也是一种美,它们之间的差别是产生它们的不同环境所造就。根据客观环境而不是心理盲区行动,常常静静地感受市场而什么也不交易是一个专业炒手的基本素质要求。

在投机市场,最重要、最容易被人忽视、最难以真正做到的是“交易纪律”!

为什么“交易纪律”最重要?因为,“交易纪律”是在市场生存的基础保证:对于交易员,“交易纪律”就象汽车的刹车、飞行员的降落伞、海轮的救生艇,关键的时刻能够使你控制风险并保住性命;对于交易员,“交易纪律”还是真实的监管者,使你严格执行自己的交易计划,不至于被盘中眼花缭乱的“日间杂波”所迷惑而情绪性地进行交易。

为什么“交易纪律”最容易被人忽视?这是由于价差收入取得的表面特征使人们产生的心理误区所致:价差收入取得的前提是头寸方向和价格趋势变化的一致性,于是,人们当然认为对未来价格趋势的预测是交易中最重要的甚至是唯一的环节,人们也就自然地将绝大部分甚至全部注意力放在对未来价格趋势的预测上,殊不知,预测本质上只能是一种概率的游戏,优秀的预测确实可以大大提高胜算,但我也确实见过十次交易九次预测正确却最终亏损的交易者,其亏损原因就在于没有“交易纪律”对亏损的那笔交易进行风险控制,我们也常常看到一些“说得好做得臭”的人们,主要原因还是“交易心理”包括“交易纪律”之类的问题没有彻底解决好。

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