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主力成本不用计算!我用“筹码分布”讲得明明白白,万次实盘验证,股票大盘行情走势

配资平台 配资平台 07月13日 06:39

以下几种现象是否发生在你身上呢?

1、沉迷于股票每日涨跌。不能忍受每天不看盘,哪怕是和朋友聚会聊天、开会、开车等红灯、去洗手间等都要时不时拿出手机看看股票走势,恨不得一天24小时和周六周日都是交易时间。

2、无法忍受一时亏损。股票上涨时得意忘形,股票下跌时百爪挠心,股票的涨跌甚至影响到正常的工作和生活。

3、想在股市赚快钱。老是想着在股市一夜暴富,亏了想迅速回本,赚了嫌赚的不够,心态急切。

4、特别关心别人投资的股票。一旦别人有所失误,就大加批评,别人股票大涨就独自叹息或有追涨的冲动。

5、难以容忍其他投资者的不同观点。投资想法不同时,就恶语相向。这点我体会深刻,你若在论坛或平台上发布的观点与其个人判断或第二天走势稍有不同,就会得到奚落和嘲讽,根本不能用更大一点的视野(哪怕是往后看三天)看问题。

6、试图解释市场每一个偶然波动。试图将投资结果不佳归咎于“天灾”。比如央行货币政策乱来,政客不懂经济学,救市措施不当等。

7、不断收集新数据支持自己的某个投资观点。对不能支持自己观点的数据,置之不理。

8、不断把自己和各种指标比较。比较自己是否跑赢了某某指数,是否跑赢了某某基金。

9、缺乏独立思考。不好好做功课,听信“所谓”专家的小道消息,盲目的相大V。分不清电视节目和真正投资观点间的差别。

主力成本不用计算!我用“筹码分布”讲得明明白白,万次实盘验证

以上几种现象是否似曾相识?或者,是否正在发生在你的身上呢?若以上几种情况你已经具备了其中的几条,对不起,我可以给你肯定的答案,先告别股市吧,这样下去你是无法长期立足于这个市场的,也可能赶上运气好,遇到了几年不遇的大牛市赚了一笔,但大概率的会在随后的调整中将利润回吐掉甚至亏损。因为这些做法,会让你陷入失败的泥沼。


股票市场是个严厉的师傅,更何况我们这种对它了解不够深的人来说,如果你要搞基本面,你能搞清楚的也无非归结到供需平衡表之类的,可是一到里面各种稀奇古怪诡异的贸易方式、现货商套利方式、政府的政策思路、外资凶狠异常的操纵方式你的基本面分析会被分分钟打碎,而你如果抱着基本面,对于普通投机者来说,那无异于义和团打算去消灭海豹突击队

至于技术分析和资金运动,股票的走势也比股市更难把握,我熟悉的资金运动判断,在里面甚至会被一些诡异的资金运动方式给瞬间打晕,尤其是一些比较妖的品种。股票市场是一个抢钱的市场啊,如果说股市里,过去大一些的资金,想的是怎样对付散户,后来想的是怎样与其他机构博弈,但那种博弈无非就是抢椅子游戏,在基金里的朋友你们想是不是。

可股票市场里的资金他们想的是扫视一眼,谁身上钱多,哦,你钱多,那我比你有何优势,你现在的思维模式是什么样,你的思维模式有漏洞没?好吧,我们来挖个陷阱,你跳进去了?太好了,挣扎着往外爬?更加好了,你越挣扎,我从你身上赚的越多大资金们想的是怎么去巧取豪夺,真不是抢椅子那么简单

这么一个险象环生的市场,我只是个学习者,我没想到从股票市场出来后,我没学会更精湛的技术分析,更精湛的基本面分析,我学会的是策略,交易计划。

你眼前仿佛一团黑,一切都是你的猜测,你以为你交易的是事情的真相,其实一切你想的可能都是浮云 那还能不能做交易?

也可以!对做过股票的人来说,你只看它做什么,他的输赢,你都无法判断这个人的水平,只有他全面的说了他的策略后,或者你猜他在做什么策略后,你才敢去评判他。

一个人作空,一个人做的,同一个品种。他俩可能都是错误的,也可能都是对的。在你对别人策略了解前,一切都是浮云。

策略!交易的计划。我想如果我还在股市里继续待几年,可能这种东西,在我心里永远不会变的那么重要。甚至我也无法真的理解该怎样做交易的计划,虽然我刚工作的时候也做过这种东西

无论股票还是期货,几乎所有的人在开始做投机的时候,都把重点放在预测和猜上面,其实关于这个我不太想多说具体怎么做,因为方法和每个人的做法都有差别,我只说说好处吧。

一个好处是:避免你预测的失误,或者预测证券前就失败。如果你能把基本面经济面资金运动一切的一切都猜对,那你是上帝。我前面说过,你以为你交易的是事情的真相,其实往往你交易的只是你的观点。

预测错误,或者预测验证前就失败的事难道不是很常见么?利令智昏,人往往看到机会后,只想到下注去赚大钱,而不是想,我怎样去赚这笔大钱,我冒多大风险去赚这笔大钱,如果风险是我承受不了的,我怎么能通过仓位管理和调整去赢?

而我有个概念,所有情绪指导的交易,都不是什么好交易。

做计划的另一个好处就是,避免情绪化交易。情绪化交易是99%的新手最常见的问题,能够影响人情绪的东西太多了,你所相信的一个理念、一个传言、哪怕只是股价的一个快速拉升,都会让你忍不住当即下单杀入!

而最后的结局运气往往没那么好,你会发现仿佛有人恶整你,为什么一买就跌,一卖就涨?几次失败下来,你的情绪就乱了,我常说的就是有心魔了!于是进一步开始更为混乱没有章法的瞎做。

这种情况不但股票市场上新手常见,老手也常见,股票市场上,个人投资者常见。

好运气并不总在你这边,情绪化指导的交易,只要错一两次,你就要接受坏情绪的教训了。所以我有时候看到新手什么都不懂,就说做投资关键是心态好,我只能呵呵

另外股票市场也让我增强了技术分析能力,提高了对股票市场资金运动的把握能力等等。


筹码分布

筹码分布的一个重要作用是用来侦察和判断主力的行为。可以说,从诞生之日起,筹码分布的各种技术指标就是为了捉庄而设计的,这使得它们非常切近现实。

在我们的股市中,庄家和散户是不平等的。庄家拥有资金优势、信息优势以及人才优势,庄家看散户的牌非常容易,而散户想知道庄家有多少筹码却极其困难。公众投资者获知主力行为的方法,历来是打探消息。殊不知股市上绝大多数的消息都是庄家炮制的,具有极大的虚假成分。事实上,中国股市呈现出的是个很不公平很不合理的格局:庄家炒股的目的是从散户身上挣钱,而散户却不断的从庄家手中获取信息和操作建议,这可以用得到一个成语--与虎谋皮。这真是个恐怖的格局。或许这就是我们研究筹码分布,并最终使它产生的内在动力和原因,因为筹码分布的出现彻底改变了这一状况。

筹码分布的研究思路遵循这样的逻辑:庄家无论多么强大,他终归属于投资者的范畴,既然是投资,就需要买和卖,而只要是发生过的买和卖的行为,就会在筹码分布的技术分析图表上留下痕迹,聪明的散户可以通过分析主力进出的迹象,从而获知主力的真实意图。这样一来,散户和主力就可以互为对手了,虽然主力有各种各样的优势,但是尺有所短,寸有所长。散户们的小资金,固然不可能主动引发行情,但小有小的优点,就是完全有可能跟庄进出。在这样的前提下,散户的利润来源成了庄家的操盘成本,这世界就公平了。

但是筹码分布反映的只是市场事实,并不能完全区分主力的筹码和散户的筹码,因而我们需要研究出一套在筹码分布中识别主力仓位的方法,这就是所要讨论的主题。

研究主力的动向和行为是技术分析永恒的目的和任务,并且也是中小投资者获取投资回报的捷径。


Part1 一个关于筹码的故事


有一个公司有1000股股为什么昨天股票大跌

被3个不同投资者持有



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股东A在5.1元价位上买过100股

在5.2元价位上买了300股

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股东B在5.3元的持仓成本上买进100股

又在5.4元处买了200股

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股东C在5.5元上买了200股

在5.6元上持有100股

加起来正好是1000股

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我们回顾一下3位股东的成长历程



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这个图看起来

是不是跟筹码分布图有点像啊



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那为什么分布图上会有红色和绿色呢?

接下来,假如某日股价是这样的


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当日收盘的时候

A、B两位股东均处于获利状态

C则处于亏损中


假设第二日A获利出场

将手中筹码分批卖给了D



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然后筹码分布就和前一天有了明显的区别



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因为持股成本最低的A抱着利润告辞了

留下大部分投资者在套牢的状态中凌乱



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然后筹码的移动就反映在了筹码分布图上


但其实,筹码分布并不关心筹码到底属于谁

真正上市公司的股价分布是相当广阔的

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每个价位区间拥有一条代表持仓量的横线

持仓量越大则线越长

这些长短不一的线堆在一起

形成了筹码分布的形态

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绿线表示在当前股价下处于亏损状态的筹码

红线显示当前股价处于盈利状态的筹码

白色线是市场所有持仓筹码的平均成本

(不同软件颜色不同)

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现在你应该知道筹码分布的原理了吧~


Part2 关于筹码的形态



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首先要判断筹码的形态

最简单的就是单峰密集形态

也就是说个股的筹码只有一个筹码峰

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在这个密集峰的上下几乎没有筹码分布

表明该股票的流通筹码在

某一特定的价格附近充分集中

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单峰密集可分为低位单峰密集和高位单峰密集

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举个栗子,下面这只股票

筹码全都是高度集中在底部

最近的股价表现也几乎处于横盘状态

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而长期横盘整理是主力吸筹建仓的重要手法

也是单峰密集形成的主要原因

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横盘区域可以看成主力建仓的目标价位区

主力在此区域利用长时间的横盘

将没有耐心的跟风盘和短线客折磨出局

并利用上下震荡吸筹洗盘


单峰的密集程度越高,形成时间越长

就意味着筹码换手和主力吸筹越充分

其后的上攻行情的力度越大

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反之则...

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但不是低位筹码集中就一定会上攻

也可能因为利空而下跌

只是说一旦上攻突破将有可能迅猛的上涨


与低位筹码峰相比

高位筹码峰形成的时间相对较短

密集程度也相对较低

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它既可能是高位震荡洗盘等待再次拉升

也可能是庄家出货的征兆

需要非常小心的区别的对待


如果股价跌破高位单峰密集区

二话不说,减仓

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因为形成高位单峰密集的换手过程

实质上就是庄家向散户派发筹码的过程

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尤其当股价涨幅过大在山顶位置横盘

形成高位的筹码峰时尤其应该警惕

因为一旦下跌跌破这个筹码峰

说明前期的主力已经逃走

继续待在里面将异常危险



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筹码分布的支撑与阻挡定律

❶ 支撑定律的含义

股价在下跌过程中,跌到下方筹码密集峰的地方会受到一定的支撑。因为一旦跌到下方密集峰的位置,该密集峰的筹码都没有赚钱,没有赚钱就不会卖,不卖就会止跌,从而支撑股价,下方密集峰的筹码越多支撑力就越强;如果股价跌破了该密集峰,该密集峰的支撑无效就会变成未来的阻力。

案例:文山电力(600995)


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以文山电力为例,该股跌至8.30元附近时,是筹码密集成交区,可以看出该股短线回调至该区间,短线惜售明显,量能明显萎靡,从而短线止跌,同时股价止跌之后又吸引场外资金的关注,后市量能放大,推动股价上涨。

案例:贝因美(002570)


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以贝因美为例 ,该股前期在12元附近横盘整理,后破位下跌至11元,在11元附近形成筹码密集成交区,股价止跌企稳,然后展开反弹。

❷ 阻挡定律的含义


股价在上涨过程中,涨到上方筹码密集峰的地方会受到一定的阻挡。因为一旦股价涨到上方密集峰的位置,该密集峰的筹码就会解套,解套就会卖,一卖股价就会回调,该密集峰从而形成阻挡股价上涨的压力,上方密集峰的筹码越多压力就越大;如果股价能够成功突破该密集峰,该密集峰的阻挡无效就会变成未来的支撑。

案例:中文在线(300364)


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以中文在线为例,该股筹码密集成交区在100元附近这一区间,前期破位下跌,该区间就从支撑转化为强压力,股价运行到这个位置就会遭遇较大的抛压,同样上涨的话,就需要消耗更大的资金。动力不足情况下,股价自然回落。

买入原则

【股价突破单峰密集区的买股条件】

❶ 前期股票横盘一段时间后(一个月左右)小幅下跌,跌幅在15%左右;

❷ 止跌后小阳或中阳缓步推升突破筹码密集区,底部不能停留;

❸ 密集峰上方无套牢盘或少量套牢盘(不超过10%),密集峰下方获利盘很少;

❹ 股价突破筹码密集峰上沿时获利比例必须超过80%以上;

❺ 股价突破筹码密集区时必须放量拉中阳或大阳时买入。

案例:西部建设(002302)


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如图中所示,西部建设在2017年3月20日出现最佳买入机会,可以看出该股涨停板放量突破前期压力位,表明主力做多决心,后市大幅拉升。

【股价突破双峰密集峰的下峰的买股条件】


❶ 股票前期持续横盘(一月左右)直线下跌,下跌途中无停留,下跌幅度超过20%;

❷ 止跌后底部缩量横盘(一月以上)形成上下两个密集峰;

❸ 上密集峰筹码不少于30%但不超过50%,下密集峰筹码不少于50%;

❹ 两密集峰之间必须有无股票的真空区,下密集峰筹码多于上密集峰;

❺ 这种双峰筹码分布形态主要是因为主力高位建仓被套或来不及出货,就遇到突发事件(如大盘下跌或个股有利空消息)所造成的;

❻ 符合以上条件再次放量股价突破下密集峰获利比例超过50%以上收中阳买入。

案例:东方财富(300059)


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如图中所示,东方财富2016年3月7日出现最佳买入机会,可以看出该股当天出现放量拉升,突破底部箱体平台以及底部筹码区,而此时筹码的获利比例来看,66.5%远远超过50%的比例,表明主力做多决心很强,后市大幅拉升概率较大,这就是双峰形态下的最佳黄金买点。


如何了解主力持仓成本?

1、筹码分布

即“流通股票持仓成本分布”,其数据来源于在对应价格区间所形成的成交量分布,用于反映不同价位上的整体持仓数量。

对于主力而言,想要控盘盈利,在拉升股价前就要拿到足够多的筹码。筹码分布这一指标就能较好的反映主力的持仓。

2、筹码分布分类

筹码一段时间内在某个区域大量堆积,大多因为股价在该区域长期盘整。

(1)高位密集(如果筹码堆积的位置偏高,称为筹码的相对高位密集)

高位密集一般是股价经过一段拉升之后,在高位横盘时形成的。高位密集的状态说明该股在高位的换手率已经足以让主力出货了,但高位密集不代表主力一定出货或者该股一定会跌。一般情况下,遇到筹码高位密集的时候,我们需要考虑几个因素:

A、该股拉升之前是否形成了低位的密集;

B、该股拉升的空间是否足够主力出货;

C、第三就是拉升过程中是否放量;

D、主力拉升到高位,是否有资金愿意接货。

一般来说,遇到高位密集状态,且股价从盘整中枢涨幅超过30%,尽量要谨慎

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(2)低位密集(如果筹码堆积位置偏低,则称之为筹码的相对低位密集)

底位密集形态一般出现在底部横盘的阶段,说明主力在底部充分收集筹码,市场成本集中在相对低的价格。如果股价向上运行,只有获利盘的抛压,而几乎没有解套盘的抛压。假如该股真的有主力在底部收集筹码,那么此时拉升股价,获利盘中大部分都是主力的筹码,抛压也不会很大。而且,能够接受长时间底部盘整而不卖出的投资者,一般也是比较有耐心的投资者,大部分不会满足于十几二十几个点的涨幅,所以这些筹码也相对稳定。如果主力在拉升之前再来一些试盘和洗盘的动作,那很大概率回来一波不错的上涨

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(3)筹码分散

一般来讲,筹码分散状态出现在上涨或下跌的过程中,或者是横盘吸筹的初级阶段,这个时候市场的成交相对分散,筹码分散。比如在下跌的过程中,显示出筹码分散的状态,说明在每个价格段,都有大量的成交,如果抛开主力对倒的情况,那说明有不少资金在下跌过程中抄底,而且出现亏损,那么这个时候,无论是下跌还是上涨,都会面临很大的抛压,对于股价的运行都是不利的。所以,当筹码出现分散状态时,我们一定要多观察,如果是中长线操作,尽量先观望,如果是短线操作,还需要从其他的方面来考察

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筹码分布辨别洗盘和出货

对于投资者来说,分清洗盘和出货十分重要,因为这直接关系到最终获利情况。那么,如何辨别主力洗盘和出货?

(1)庄家获利空间:洗盘一般小于20%,出货一般大于50%,甚至100%。

(2)支撑压力:洗盘的目的是为了恐吓市场中的浮动筹码,股票价格在主力打压下快速走低,但在其下方能获得强支撑;而出货的目的是为了兑现筹码,所以往往股票价格在主力拉抬下快速走高,但在其上方出现明显滞涨。

(3)是否护盘:洗盘时股票价格维持在短期均线之上,即使跌破也不会引起大幅跌落,缩量盘稳后又会继续向上;出货时股票价格跌破短期均线,不能重回线上继续向上运行。

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(4)价格平台:洗盘,主力会构筑新的价格平台,为下一次的发力做蓄势准备,整理后最终都会向上突破;而出货,则是在平台整理后低点不断向下移。

(5)均线系统:洗盘时仍然呈向上发散,趋势走好,多头排列不变;出货时被破坏,或者开始向下。

(6)成交量:洗盘的成交量特征是缩量,随着股价的破位下行,成交量持续不断地萎缩,常常能创出阶段性地量或极小量,但上涨时成交量却放得很大;出货前股价往往经过大幅上涨,成交量一直保持在较高水平,而且在股价转入下跌走势后,成交量依然不见明显缩小。

(7)整理时间周期:洗盘的时间周期通常都较短,一般5至12个交易日就结束;出货的时候,股价盘整的时间周期即使超出洗盘的时间周期(5~12个交易日),仍然会表现出不温不火的震荡整理走势或缓慢阴跌走势。

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(8)筹码分布:洗盘时,底部的筹码一般总会有10%左右沉在下面不向上移动;出货时底部的筹码基本全部移动到了新的筹码分布区内。


筹码分布战法

一、上峰不死熊市不止

在下跌行情里,如果上密集峰没有被充分消耗,并在低位形成新的单峰密集,将不会有新行情产生。

上涨行情的充分条件是股价的上方没有大量的套牢盘,下跌多峰中的每一个上峰都是强阻力位,上峰消失,在低位形成新的单峰密集意味着止跌企稳。

筹码大部分集中在顶部。随后大幅下跌,中间经过几波反弹后,再次下跌,直到形成低位单峰密集后,发动了一波行情。

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二、跌破高位单峰密集

股价已经有较大的涨幅,原低位单峰密集消除,形成高位单峰密集。

股价跌破高位单峰密集,应及时止损出局。

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三、持续下跌,下跌多峰

股价经高位单峰密集后启动下跌行情,在下跌途中做震荡整理形成了两个或两个以上密集峰,新密集峰形成时原密集峰虽减小,但仍存在。

下跌途中的震荡整理属于反弹性质,每一个密集峰都将成为该股反弹回升的强阻力位。

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四、下峰不死牛市不止

在上涨行情里,如果下密集峰没有被充分消耗,并在高位形成新的单峰密集,上涨行情将继续延续。

上涨行情中,上涨多峰中的每一个下峰都是强支撑位,下峰全数消失,并在高位形成新的单峰密集才意味着行情可能结束。

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五、突破低位单峰密集

股价经过较长的时间整理后,筹码分布在低位并形成单峰密集,股价放量突破单峰密集,通常是一轮上涨行情的征兆。

一轮上涨行情的充分条件是筹码分布形成低位峰密集,单峰的密集程度越大,筹码换手越充分,上攻的力度越大。

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六、持续上涨,多峰密集

股价经低位单峰密集后启动上涨行情,在拉升途中做震荡整理形成了两个或两个以上密集峰,新密集峰形成时原密集峰虽减小,但仍存在。

拉升途中的震荡整理属于洗盘性质,每一个密集峰都将成为该股回调洗盘的强支撑位。

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七、突破高位单峰密集

股票经一轮升势后在高位形成单峰密集,股价再次突破高位峰密集,创出近期历史新高。

股价再次突破高位单峰密集是新的一轮升势的开始,应结合其它信号适当介入,股价回落击穿高位密集峰时止损。

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交易的各个阶段

初涉交易,以利相知,不见风险。

我和大都数人一样,在中国股市最为火热的前夕,进入到金融市场。刚开始,只是知道这里可以赚到很多钱。在大家都为股市的牛市疯狂的时候,股市之暴利,让我惊讶不已。惊讶之后是发人深思的惊恐,想起一句关于投资的名言,著名投资大师乔治索罗斯说,别人恐惧时,我高兴;别人高兴时,我恐惧。我决然的抛售了自己的股票。和本书的作者相比,我貌似比他幸运的多了。在21世纪的时代,我所接触到的金融知识,确实比他在上世纪90年代的所知道的要多得多。我在股市最为疯狂的时候,暂时退出了市场,拿了一段小盈利。我不得不承认,正是这小盈利,大大刺激了我的金融交易的乐趣。随后的时间,我的心理状态,和本书中提及到的简直一模一样。我开始想象自己通过这种简单的买卖操作,相信不久的将来就走上成功之路了。在这样的理想中,我放弃了自己本来要从事的行业,进入了交易市场,开始接触股票交易。

进入交易,风险得见,不见自己。

可能是好运气还没用完,在股票交易的第一个月,我盈利了很多。随后的几天,自己沉浸在喜悦当中,自以为以后也是一样的盈利。不知不觉中,轻蔑市场抬高自己,开始让我逐步亏损。尤其是自己的主观意志强加给了市场的时候,随后的几个星期自己的交易出现巨大亏损,不仅仅是之前的盈利,连自己的本金都出现小面积的浮亏。当时的自己并没有认识到这种想法的错误性,在连续三周的亏损下,我开始进行经验总结。后来自己总结出了三句话,一:市场永远是正确的。二:控制自己的交易情绪。三:做好经验总结。对比书上的作者的总结,我的总结太过于简陋。但这三点小总结,勉勉强强让我再次找到了自己的交易思路,并在后续的两周的交易中再次取得不错的战果,不仅转亏为盈,账户也回到之前的盈利水平。但是在交易市场当中,有些错误不会只犯一次。同样的错误,第二次出现。亏损又来了。当时的我,开始陷入苦恼之中,深深的觉着市场并不是自己所想的那么简单。苦恼的时候,自己慢慢放下了交易,开始关注更多的知识充实自己。

深入交易,得见自己,不知管控。

在交易当中,自己所积累的毛病何止于自己的交易情绪,自己的交易方法也有一些问题。尤为严重的当属逆势交易和亏损加仓。一,逆势交易。实际操作中,起初顺势交易较多。盈利多了以后,自以为自己可以抄顶抄底了,我开始滑向抄顶抄底的误区。一次还不足以让人清醒,此后反反复复中,频繁的抄顶抄底,让我心力交瘁。我开始正视自己,如何更好的管理自己。二,亏损加仓,和逆势交易一样,起初盈利,后期大面积亏损。在纠正这个方法的时候,比逆势交易更为困难,之前股票的经验亏损加仓摊低成本,反而成了自己纠正错误的阻力。在纠正这两个错误的时候,看到索罗斯所说的一句话,在投资市场中,重要的不是在于你的判断正确还是错误,而在于当你正确的时候赚了多少钱,当你错误的时候亏了多少钱。我开始逐步正视自己交易的失误的原因,并逐步完善自己。

心的重生,难以再对交易存在任何情绪。

人生三重境界,看山是山,看山不是山,看山还是山。做完十多年交易,历经无数市场磨难,最终我开始重回轻松赚钱的轨道,无外乎这么几点:轻仓,顺势,学会休息。山还是那年我刚入股票市场的山,人却是顿悟后的人,方法还是那些最淳朴的方法。你不把股票交易太当回事,这就对了。我的欲望已经在无欲中提升到一个新的高度,精神的升华推动了自律,灵魂的洗礼涤荡了欲望。成功的交易,我是领悟了,顺势交易乃第一要素,做好资金管理乃核心。

最后,轻易不要出手,耐心等待真正的高胜率机会出现。减少交易机会,增加成功概率!

人不可犯三种错误:德薄而位尊;智小而谋大;力小而任重。

建议初入市场从小资金做起,逐步积累经验,认真总结交易历史,进而构建适合自己的交易体系,待各方面相对成熟之后,根据条件允许再考虑扩大资金规模。

市场价格运动是一个非线性的不确定过程,其中隐含的规律性、必然性的捕捉和把握非常困难。科学的思维方式把市场当作一个纯客观的研究对象,以为通过对市场历史数据的统计就可以预测市场、战胜市场,这是一个误区。

我说的交易境界是指投机者在洞悉了技术层面的局限性以后,有了自己的投资哲学和思想体系,通过构建相对合理的交易策略和风险管理方法,在交易世界放弃完美,进退有序,淡定从容的心境。

交易者自己的问题往往是大多数交易者失败的根源。人在年轻时容易受到本能和欲望的支配。而交易股票怎么开户需要多少钱恰恰是反人性的。许多交易者禁不起市场的诱惑和内心的贪婪,试图抓住每次价格波动,看似聪明,实则愚笨。还有许多交易者由于贪婪和一厢情愿,重仓出击,一次意外便亏得倾家荡产。还有许多交易者在被套时心存侥幸而不愿止损,最终惨败出局。

此外,还有一种常见的问题是:自大和因赚钱而产生的骄傲。赚钱会让人情绪激昂,从而造成自己对现实的观点被扭曲。赚得越多,自我感觉就越好,也就容易受到自大情绪的控制。这个问题如果解决不好,很容易让以前获得很大成功的人最终破产。

一名优秀的交易者应该具备平常心、耐心、勇气和坚韧。平常心是指股市、金钱只是生活的一部分,交易只是一个游戏,需要轻松、洒脱地玩。耐心是指等待交易机会的耐心和持仓的耐心。勇气是指入市的勇气和持仓的勇气。坚韧是指屡败屡战、锲而不舍的决心和自信。

投资者主动顺应市场,不断提高自我人生境界以适应复杂动态的市场变化。这一点落实到交易理念上,就是主动顺应市场趋势的发展变化。中国的古代智慧对此有很好的表达:“天下大势之所趋,非人力之所能移也”。孟子也说:虽有智慧,不如乘势。而从我近20年的投资经历看,也是经历了这样的一个逐步认识自己、逐步顺应市场的过程。

顺应市场如果落实到交易操作上,是一个很实在的概念。我们可以来做一个类比。一开始,我们处于“敌强我弱”的状态,采取游击战,“敌驻我扰、敌疲我打、敌进我退、敌退我追”这种操作属于灵活短线交易。接下来犯了“左”倾冒险的错误,头脑发热,错误评估敌我关系,导致反围剿失败。这属于逆势重仓交易。然后开始万里长征,历尽艰难、被迫保存实力。这属于主动风险控制。再后来建立延安根据地:休养生息、养精蓄锐、反思总结。这属于顺势轻仓交易。最后进入战略进攻阶段:条件成熟、战略准备充分、趋势明显。这属于顺势重仓操作。

在投机市场,有些人即使短期赚钱,志得意满表象下其内心世界是虚弱不安的,眼神是迷茫的,对未来是缺乏信心的;而有些人即使阶段性做得不好,其思路是清晰的,目标是明确的,说话是低调的,眼神是淡定的,内心是平静的,对未来是胸有成竹的。眼光、境界的差异决定了每个人不同的交易人生。

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